什么是现金与流动性管理？

现金和流动性管理涉及大量任务，包括现金头寸、现金预测和调节、内部银行业务、为银行交易生成日记帐分录、将交易过帐到总分类账以及将银行交易与会计分录进行对账。 所有这些任务对于清晰了解组织的现金、支持关键财务决策和战略业务目标所需的可见性都是必要的。

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优化现金

了解组织的现金头寸，包括位置、货币和流动资金头寸至关重要。借助领先的数字化技术，资金部门能够及时准确地了解不同地区所有银行的全部现金状况，从而建立更准确的预测来支持企业的业务决策。

先进的资金管理技术可以通过以下方面，来实现更好的现金和流动性管理：

• 现金头寸
• 现金预测和调节
• 内部银行业务
• 银行交易记录的日记帐分录生成
• 将交易记录过帐到总帐
• 银行交易与会计分录的对账

现金管理和预测

借助该技术，企业可以自动准备和对账每日现金头寸，资金团队每天的第一项工作是处理现金头寸工作表，通过银行余额和预期工作流程的交易组合来可视化现金头寸。这样，资金团队有更多的时间来构建和分析全球现金预测。 企业也可以比较不同时间范围的预测和实际情况，以帮助提高预测的准确性。