什么是外汇风险？

外汇 (FX) 风险是指当以公司功能货币以外的不同货币进行时交易存在的风险。当一家公司对其业务所用货币的风险敞口没有进行适当管理时，就会出现这种风险。 如果交易货币中的一种货币出现波动，并且公司没有管理该货币的风险敞口（通过有机风险消除或对冲），那么它们很容易受到每股收益 (EPS) 和利息、税收、折旧和摊销前收益 (EBITDA) 的负面影响。

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减轻外汇风险

为了避免对收益的影响，企业努力管理其外汇敞口和风险。这可以通过有机消除内部风险或对冲风险来实现。

资产负债表风险管理

资产负债表风险管理需要财务专业人员测量、监控和管理货币风险以及资产负债表中的相关风险。

资产负债表风险管理的好处包括：

•  管理每股风险收益的能力，将行业管理层收购 (MBO) 的风险降低到 0.01 美元以下
•  增加风险识别
•  提高风险的可见度
•  降低项目成本
•  减少外汇风险
•  改进对冲计划

现金流风险预测

现金流风险预测包括根据预测的交易和现金流创建、分析和管理货币风险。

现金流风险预测的好处包括：

•  提高 EBITDA 的可预测性
•  提高预测准确度
•  增加对现金流量流程的参与
•  降低对冲成本