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营运资金管理

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优化营运资金

Kyriba 通过供应链融资解决方案帮助首席财务官和战略领导者促进自由现金流,并改善 EBITDA,从而帮助延长支付期限,并实现更好的营运资金管理。

我们稳健的营运资金计划将可扩展技术、专家团队和关键服务(如营运资金分析、项目设计和供应商加入)相结合。

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提高自由现金流和盈利能力

为了应对产生额外现金流和提高投资回报的底线价值的压力越来越大,Kyriba 提供动态贴现和供应链融资解决方案,使买家和供应商都受益,并使司库和采购部门携手合作,实现营运资金的改善。

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为供应链融资和动态贴现制作商业案例
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当我们研究它时,我们真的发现供应链融资和动态贴现对所有各方都是双赢的局面。在供应商方面,它提供发票透明度[和]可靠性付款。 在买家方面,[...]它为客户提供了持有现金的能力。
Kristopher Kagan Scientist.com 财务/人力资源副总裁
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供应链融资

为了释放与营运资金挂钩的资本,组织可以利用供应链融资,也称为反向保理。

供应链融资使供应商能够灵活地将核准的发票”出售”给金融机构,以获得取决于买方信用风险并事先商定的折扣。

使用供应链融资作为另一种融资方式,帮助买家协商更长的支付期限,并有助于增加自由现金流。

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动态贴现

早期付款折扣计划使购买者能够产生高回报的免费现金,通过折扣降低成本,并增加利润和EBITDA利润。

从标准手动贴现计划转向动态贴现的更大贴现窗口的主要好处是,滑动比例模型可捕获所有可能的折扣机会,从而最大限度地提高成本并增加可用于投资的免费现金金额。

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24%的 Kyriba 客户表示,改进营运资金管理是迄今为止选择 Kyriba 的最大商业收益。

资料来源: TechValidate, 2019

营运资金解决方案的好处

对于供应商,利用供应链融资和动态贴现会带来:

  • 现金流增加(供应商减少 DSO)
  • 增强现金可见性/可预测性
  • 获得额外资金来源
  • 根据信用评级降低融资成本
  • 不影响供应商债务指标的资产负债表外融资
  • 减少应收账款查询,免费提供汇款信息

对于买家来说,供应链融资和动态贴现的好处略有不同。这两个计划都提高了现金可见性/可预测性,减少了应付账款查询,并改善关键的供应商关系。供应链融资还可以增加自由现金流,并可以奖励银行关系,而动态贴现可以大幅提高短期现金投资的无风险回报,提高毛利率并降低主营业务成本(COGS)。

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