现金和流动性管理

解答有关企业现金头寸的基本问题,如地点、币种和流动资金情况,可能是一个看似艰巨的任务。这可能需要多名员工使用不同的工具和数 据源,并耗费许多时间。对于任何资金管理部门而言,对企业现金状况 了如指掌是支持财务做出关键性决策和制定战略性业务目标最基本 的要求。

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